[미국주식 ETF] TQQQ ETF 분석

오늘은 미국주식 ETF 중 하나인 TQQQ ETF를 분석해보겠습니다. TQQQ ETF는 나스닥 100 지수(NASDAQ 100 INDEX)를 추종하는 3배 레버러지 ETF입니다. 

 

먼저 분석해 보기 전에 방산주 ETF인 DFEN ETF, 반도체주 ETF인 SOXL ETF 먼저 보고 오시죠!

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   1. TQQQ ETF - 나스닥 100 지수

앞서 말씀드린 것과 같이 TQQQ ETF는 나스닥 100 지수를 추종하는 미국주식 ETF입니다. 그렇다면 나스닥 지수와 나스닥 100지수 차이점은 무엇이냐? 물으신다면 쉽게 말씀드리면 나스닥 상장 기업 중에 우량기업 100개 기업을 선정해서 만든 주가지수입니다. 즉, 2022년 기준 나스닥에 상장된 기업이 3,500여개정도 되는데 그 중 100개 우량기업만을 추려서 산출하는 지수가 바로 나스닥 100 지수입니다. 

 

위에 표를 보시다싶이 장마감 기준 나스닥 지수는 약 $14,220이며, 나스닥100 지수는 장마감 기준 약 $14,838로 역시 우량기업 100기업이 속한 나스닥100 지수가 더 높은 것을 알 수 있습니다. 

 

   2.  TQQQ ETF 분석 

TQQQ ETF 간략 요약

 

▶ 운용자산 : ＄16.52B(160억 5200만 달러)

▶ 일일 평균 거래량 : ＄5.70B (50억 7천만 달러)

▶ 운용보수 : 0.95%

▶ 배당률 : 해당없음

▶ 배당시기 : 해당없음

 

TQQQ 주가를 보시면 최근 5년간 약 691%라는 엄청난 주가상승을 보여줬습니다. TQQQ 주가는 지난 1개월 간 약 14.64%, 6개월 간 약 -6.60%, 1년 간 약 27.15%의 성장을 보였습니다. 

 

TQQQ ETF 종목구성 TOP 10

 

 

위 그림을 보시면 TQQQ ETF의 종목구성은 순서대로 애플(APPL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 테슬라(TSLA) 등 유명한 기업들로 구성되어 있습니다. 대부분 IT기업, 벤처기업으로 구성되어 있으며 약 50%가 IT업종으로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 

   3. TQQQ ETF 분석 결과

 

TQQQ ETF 장점

• 3배 레버러지 ETF이므로 상승장일 시 QQQ보다 훨씬 많은 수익을 얻을 수 있다. 

* 실제 10년 동안, QQQ는 5배 성장 / TQQQ는 48배 이상 성장 

• 나스닥 지수추종보다 나스닥 100 지수추종이므로 성장 가능성이 높다. 

 

TQQQ ETF 단점

• 주가 횡보시 손실 발생, 상장폐지에 대한 불안감
• 치명적인 최대낙폭(MDD)으로 주가하락시 30~40% 손실이 자주 올 수 있다. 실제로 QQQ 주가는 최근 10년 간 최대 낙폭 30~40%의 수치가 3~4회 정도 나타나는 것을 볼 수 있어 3배 레버러지인 TQQQ 주가는 90% 이상의 손실이 발생할 수 있습니다.